肥西县桃花初级中学2020年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥西县桃花初级中学2020年度单位决算
情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
肥西县桃花初级中学2020年度把教育教学工作作为学校的核心工作，立足于教学质量的提高。教学质量是学校工作成效的综合体现，在党支部的领导下，校长是教育教学质量的第一责任人，教职员工人人有责。
除校长室、党支部外，学校设教务处、总务处、办公室、工会、团委等职能部门。各部门职能范围如下：
（一）教务处具体负责学校教育教学（含德育工作）、教科研等工作。
(二）总务处具体负责学校财务管理（含校产管理）、环境卫生及后勤保障等工作。
（三）办公室具体负责学校上传下达、文件整理、公务接待、用车安排等工作。
（四）工会作为学校沟通、联系教职工的桥梁和纽带，既要依法维护教职工的合法权益，还要负责学校的安全、普法和综治维稳工作。
（五）团委除做好共青团和少先队工作外，还要积极配合各部门开展工作，同时负责学校的宣传、网站维护和文明创建及校园文化建设等工作。
二、单位决算构成
肥西县桃花初级中学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2020年度单位决算表
肥西县桃花初级中学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1457.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1457.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加90.28万元，增长6.60%，主要原因：一是教师人数增加，人员经费增加；二是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1457.42万元，其中：财政拨款收入1457.42万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1457.42万元，其中：基本支出711.63万元，占48.83%；项目支出745.79万元，占51.17%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1457.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1457.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加90.28万元，增长6.60%，主要原因：一是教师人数增加，人员经费增加；二是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元，占本年支出的99.79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.58万元，增长7.59%。主要原因：一是教师人数增加，人员经费增加；二是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1454.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.07%;教育（类）支出1208.05万元，占83.06%；社会保障和就业（类）支出71.30万元，占4.90%；卫生健康（类）支出34.86万元，占2.4%；住房保障（类）支出139.21万元，占9.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.64万元，支出决算为1454.42万元，完成年初预算的210.29%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。其中:基本支出711.63万元，占48.93%；项目支出742.79万元，占51.07%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为447.95万元，支出决算为471.40万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为736.65万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.14万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.24万元，支出决算为126.24万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出711.63万元，其中：人员经费702.99万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退职（役）费、生活补助、奖励金；公用经费8.64万元，主要包括：工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3.00万元，本年支出3.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：
1. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出由肥西县教育体育局年初统一预算，学校年初没有单独预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
肥西县桃花初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。主要原因是坚持厉行节约， 从严控制接待范围和标准。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%;公务接待费支出决算1.42万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位从来没有一般公共预算财政拨款因公出国（境）经费支出。主要用于因公出国（境）费各项支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《肥西县财政局关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出1.42万元,与2020年度预算相比持平，持平的原因是坚持厉行节约， 从严控制接待范围和标准。主要用于接待上级、兄弟学校及友好协作单位的业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2020年，国内公务接待共26批，258人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位从来没有一般公共预算财政拨款公务用车经费支出。主要用于购置车辆以及日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：
公务用车购置费0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位从来没有一般公共预算财政拨款公务用车经费支出。主要用于购置新的公务用车。2020年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位从来没有一般公共预算财政拨款公务用车经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，肥西县桃花初级中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，肥西县桃花初级中学对2020年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共0个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金0.00万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
肥西县桃花初级中学系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2020年度运行经费0.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2020年度， 肥西县桃花初级中学政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，肥西县桃花初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
肥西县桃花初级中学2020年度部门决算公开表.pdf
